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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | -1,3% | -0,8% | -0,5% | -0,1% | 0,1% | ||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,9% | 1,1% | 1,7% | 0,7% | 1,2% | 0,6% | 6,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 4,78% | |
| 3,57% | |
| CRA | 3,21% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,03% |
| CPLDC0 | 2,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,90% |
| RIS424 | 2,88% |
| CMGTB1 | 2,64% |
| VLIM13 | 2,44% |
| EGIEB5 | 2,41% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,08% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,41% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,85% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,37% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 30.633.450,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,78% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,57% |
| 3º | CRA - 3,21% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 3,03% |
| 5º | CPLDC0 - 2,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.936.771/0001-17 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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