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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,3% | -0,3% | -0,5% | 0,7% | -9,2% | 0,1% | -6,3% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,4% | 1,9% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 8,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 9,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,46% |
| RIS414 | 2,93% |
| TRPLB7 | 2,53% |
| VLIM15 | 2,53% |
| GASC28 | 2,52% |
| AURP13 | 2,50% |
| IVIAA0 | 2,28% |
| AESLA9 | 1,91% |
| CEBD25 | 1,86% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -6,37% |
| 12 meses | 0,25% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 12,06% |
| 12 meses | 8,48% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,71 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -10,38% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,57% |
| Retorno 12 meses | 0,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.124.229,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,19% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,46% |
| 3º | RIS414 - 2,93% |
| 4º | TRPLB7 - 2,53% |
| 5º | VLIM15 - 2,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.936.335/0001-48 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
