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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,4% | -0,7% | -0,4% | 0,8% | 2,1% | 0,2% | 5,6% | ||||||
| 2025 | 0,0% | 1,2% | 1,2% | 2,1% | -0,5% | 0,7% | 0,9% | 5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 4,13% |
| CDB/ RDB | 3,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,49% |
| 3,28% | |
| SBSPE3 | 2,21% |
| AESOA1 | 2,12% |
| ULFT14 | 2,12% |
| ECER12 | 2,07% |
| MSGT33 | 1,80% |
| TRGP13 | 1,69% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,59% |
| 12 meses | 11,59% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,88% |
| 12 meses | 1,53% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,07 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,36% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,78% |
| Retorno 12 meses | 11,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.909.653,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 11,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 4,13% |
| 2º | CDB/ RDB - 3,76% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,49% |
| 4º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 3,28% |
| 5º | SBSPE3 - 2,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.920.297/0001-35 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
