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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,9% | -1,9% | 2,8% | 0,4% | 0,2% | -1,5% | 4,0% | ||||||
| 2025 | 0,9% | -0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 2,8% | -0,7% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 48,66% |
| 40,22% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,62% |
| 4,51% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,04% |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,98% |
| 12 meses | 8,97% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,74% |
| 12 meses | 7,98% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,74 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,51% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,33% |
| Retorno 12 meses | 8,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 228.074.051,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 10,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 48,66% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,22% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 6,62% |
| 4º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 4,51% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.920.266/0001-84 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
