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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 0,8% | 1,0% | 0,0% | 6,1% | ||||||
| 2025 | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 1,5% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 6,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 21,14% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,44% |
| COMT11 | 1,68% |
| BCPSA7 | 1,59% |
| CPLDA1 | 1,53% |
| TRGP13 | 1,35% |
| TENG15 | 1,24% |
| EKTT11 | 1,12% |
| GASC19 | 1,11% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,09% |
| 12 meses | 12,21% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,08% |
| 12 meses | 1,86% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,34 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,68% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 17 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 12,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 523.396.344,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,14% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 7,63% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,44% |
| 4º | COMT11 - 1,68% |
| 5º | BCPSA7 - 1,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.917.687/0001-56 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
