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ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB 5 FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,9%0,4%0,4%0,3%4,6%
2025
0,0%0,5%0,5%1,5%1,2%0,7%1,0%0,9%6,5%

Carteira

Ativos% do PL
15,13%
LETRA FINANCEIRA6,35%
DEBÊNTURE SIMPLES5,49%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,68%
TENG151,91%
CHSF121,63%
CPLD271,42%
ECOV161,37%
GASC191,34%
ENEVA01,28%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,52%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,08%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%
Data Max. Drawdown13/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)17
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,25%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 504.072.192,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,13%
2ºLETRA FINANCEIRA - 6,35%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,49%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,68%
5ºTENG15 - 1,91%

Outras Informações

CNPJ60.917.687/0001-56
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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