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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,9% | -1,3% | 0,4% | -0,2% | -1,4% | 0,7% | |||||||
| 2025 | 0,9% | -0,6% | 1,4% | 1,8% | -0,3% | 1,4% | 0,1% | 4,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 20,03% | |
| ELET14 | 9,89% |
| PETR27 | 9,49% |
| CEEBB6 | 8,86% |
| 6,60% | |
| CESPA2 | 5,98% |
| ENEVB0 | 4,94% |
| CGOS34 | 4,87% |
| ANHBB6 | 3,63% |
| MSGT13 | 2,09% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,64% |
| 12 meses | 5,07% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,93% |
| 12 meses | 6,35% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,54 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,84% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,36% |
| Retorno 12 meses | 5,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.381.417,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 10,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 20,03% |
| 2º | ELET14 - 9,89% |
| 3º | PETR27 - 9,49% |
| 4º | CEEBB6 - 8,86% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.867.433/0001-70 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
