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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | -0,4% | -0,1% | 0,3% | 0,9% | 1,9% | 5,2% | |||||||
| 2025 | 1,1% | -0,1% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 1,0% | 0,8% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 7,90% |
| PETR27 | 6,38% |
| 5,96% | |
| VALEA0 | 5,93% |
| PETR17 | 4,01% |
| PRAS11 | 3,53% |
| ETBA12 | 3,31% |
| TPNO12 | 2,60% |
| FURN21 | 2,53% |
| TAEEC2 | 2,45% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,20% |
| 12 meses | 10,59% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,74% |
| 12 meses | 1,96% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,13 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,15% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 101 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 10,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 38.822.990,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 11,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 7,90% |
| 2º | PETR27 - 6,38% |
| 3º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 5,96% |
| 4º | VALEA0 - 5,93% |
| 5º | PETR17 - 4,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.866.948/0001-56 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
