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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,8% | -0,4% | -0,3% | 0,7% | 1,3% | 3,4% | |||||||
| 2025 | 0,1% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 0,7% | 5,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 16,14% | |
| EDPA11 | 3,39% |
| SBSPJ8 | 3,38% |
| 3,25% | |
| TAEE17 | 3,12% |
| ENMTF8 | 3,09% |
| VALEB0 | 3,00% |
| GASP19 | 2,87% |
| ITPO14 | 2,53% |
| GASC23 | 2,47% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,31% |
| 12 meses | 8,83% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,30% |
| 12 meses | 1,77% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,33 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,04% |
| Data Max. Drawdown | 08/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% |
| Retorno 12 meses | 8,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.711.642,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA DE CÂMBIO/ LETRA HIPOTECÁRIA/ LETRA IMOBILIÁRIA - 16,14% |
| 2º | EDPA11 - 3,39% |
| 3º | SBSPJ8 - 3,38% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,25% |
| 5º | TAEE17 - 3,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.866.355/0001-90 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
