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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | RB ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | -0,1% | 0,3% | -1,4% | 1,3% | 1,5% | 4,0% | |||||||
| 2025 | -0,1% | -0,4% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 0,3% | 1,1% | 0,4% | 3,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| JSMLA5 | 5,78% |
| TEPA13 | 5,25% |
| CSNAA2 | 5,13% |
| MGPRA0 | 4,65% |
| AEGE17 | 4,45% |
| CERR18 | 4,45% |
| CSAN23 | 4,17% |
| BTEL33 | 4,04% |
| IVIAA0 | 3,82% |
| HVSP11 | 3,77% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,96% |
| 12 meses | 7,74% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,06% |
| 12 meses | 2,56% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,77 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,80% |
| Data Max. Drawdown | 06/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | RB ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,51% |
| Retorno 12 meses | 7,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.071.277,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JSMLA5 - 5,78% |
| 2º | TEPA13 - 5,25% |
| 3º | CSNAA2 - 5,13% |
| 4º | MGPRA0 - 4,65% |
| 5º | AEGE17 - 4,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.859.716/0001-70 |
| Gestor | RB ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
