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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | 0,0% | 0,7% | 0,1% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,9% | -0,1% | 1,6% | 1,8% | 0,2% | 1,1% | 0,6% | 6,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| TRCC11 | 19,50% |
| ENEV32 | 19,39% |
| EQUA11 | 17,76% |
| ENGIB9 | 15,99% |
| 14,39% | |
| BLMN12 | 10,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,67% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,14% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,78% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,21% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 19 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,12% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 24.417.098,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TRCC11 - 19,50% |
| 2º | ENEV32 - 19,39% |
| 3º | EQUA11 - 17,76% |
| 4º | ENGIB9 - 15,99% |
| 5º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.841.575/0001-69 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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