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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 1,6% | 1,3% | 6,1% | |||||||
| 2025 | 0,3% | 1,3% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 9,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,43% |
| LETRA FINANCEIRA | 9,67% |
| 5,99% | |
| 4,10% | |
| 3,44% | |
| RHOL11 | 2,85% |
| IRJS15 | 1,90% |
| 1,71% | |
| AEGE16 | 1,56% |
| CEEDA0 | 1,39% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,07% |
| 12 meses | 14,62% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 0,62% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,25 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,25% |
| Data Max. Drawdown | 19/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 11 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,55% |
| Retorno 12 meses | 14,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 179.229.020,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,43% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 9,67% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 5,99% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 4,10% |
| 5º | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS - 3,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.818.669/0001-17 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
