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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 0,4% | 1,3% | 1,3% | -0,4% | 5,0% | |||||||
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 1,6% | 1,0% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | 7,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 24,41% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,05% |
| 7,92% | |
| 6,10% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,02% |
| 4,12% | |
| 2,84% | |
| TUPW11 | 2,13% |
| CEEDA0 | 2,10% |
| GDSS11 | 2,06% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,96% |
| 12 meses | 12,38% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,03% |
| 12 meses | 2,52% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,97 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,34% |
| Retorno 12 meses | 12,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.083.851,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,41% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,05% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 7,92% |
| 4º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 6,10% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.786.525/0001-26 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
