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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 0,4% | 1,3% | 0,5% | 4,6% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,4% | 1,6% | 1,0% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 24,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,04% |
| 7,95% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,69% |
| 4,11% | |
| 2,85% | |
| TUPW11 | 2,14% |
| CEEDA0 | 2,10% |
| GDSS11 | 2,04% |
| HAPV28 | 1,76% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,58% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,93% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 18 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.823.202,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,94% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,04% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA - 7,95% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,69% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 4,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.786.525/0001-26 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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