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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,0% | -0,2% | -0,2% | -0,8% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | 104,7% | 14,2% | 0,6% | 0,5% | 0,2% | 0,0% | -0,2% | 136,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,77% | |
| 0,35% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,17% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,05% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,67% |
| Data Max. Drawdown | 31/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 18.719.969,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2.450,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JAKARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - CAPITAL SEMENTE - 99,77% |
| 2º | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,35% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.784.879/0001-31 |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
