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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 2,3% | -7,3% | 1,9% | 1,1% | 0,1% | 0,3% | |||||||
| 2025 | -0,6% | 1,8% | -1,3% | 2,2% | 1,7% | 0,9% | 1,1% | 1,7% | 7,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 31,58% | |
| 25,65% | |
| 14,96% | |
| 14,89% | |
| 10,55% | |
| 2,35% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,32% |
| 12 meses | 7,90% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,01% |
| 12 meses | 6,55% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,06 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -8,76% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,45% |
| Retorno 12 meses | 7,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.382.881,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 31,58% |
| 2º | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - 25,65% |
| 3º | VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 14,96% |
| 4º | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,89% |
| 5º | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 10,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.784.460/0001-80 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
