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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BENAVENT ASSET LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 6,9% | |||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 7,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 32,50% | |
| 19,18% | |
| 13,28% | |
| 6,35% | |
| CDB/ RDB | 5,90% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,18% |
| 5,09% | |
| 4,98% | |
| 4,28% | |
| 3,54% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,78% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,44% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,13% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BENAVENT ASSET LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 68.679.244,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 186 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 32,50% |
| 2º | BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,18% |
| 3º | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 13,28% |
| 4º | OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 6,35% |
| 5º | CDB/ RDB - 5,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.774.482/0001-69 |
| Gestor | BENAVENT ASSET LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
