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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | -0,1% | 0,1% | 1,8% | 1,5% | 0,6% | 6,6% | |||||||
| 2025 | 0,3% | 0,0% | 2,2% | -0,8% | 2,4% | 2,6% | 0,0% | 6,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,85% | |
| VALORES A RECEBER | 0,90% |
| 0,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -1,02% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,61% |
| 12 meses | 14,29% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,22% |
| 12 meses | 5,81% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,10 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,42% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 14,29% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.818.098,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | A1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,85% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,90% |
| 3º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.753.451/0001-21 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
