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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 8,4% | |||||||
| 2025 | 4,4% | 1,5% | 1,7% | 1,5% | -0,6% | 4,9% | 1,2% | 1,2% | 16,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 96,08% |
| 2,54% | |
| 2,08% | |
| 0,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -1,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,31% |
| 12 meses | 20,06% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 148.049,41% |
| 12 meses | 100.012,26% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,00 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -99,90% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,35% |
| Retorno 12 meses | 20,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.429.591.442,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1.266,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTRAS APLICAÇÕES - 96,08% |
| 2º | EICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,54% |
| 3º | ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA - 2,08% |
| 4º | IC LOTEAMENTOS E RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,52% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.750.102/0001-56 |
| Gestor | VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
| Lançamento | |
| Site |
