MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,7% | 1,4% | 0,3% | 6,1% | ||||||||
| 2025 | 4,4% | 1,5% | 1,7% | 1,5% | -0,6% | 4,9% | 1,2% | 1,2% | 16,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 94,15% |
| 2,54% | |
| 2,08% | |
| 0,52% | |
| 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,96% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,06% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 172.205,70% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -99,90% |
| Data Max. Drawdown | 12/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.316.434.545,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1.240,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OUTRAS APLICAÇÕES - 94,15% |
| 2º | EICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 2,54% |
| 3º | ORION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONDABILIDADE LIMITADA - 2,08% |
| 4º | IC LOTEAMENTOS E RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,52% |
| 5º | MACCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.750.102/0001-56 |
| Gestor | VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
