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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 1,1% | -1,3% | 0,4% | -0,1% | -1,9% | 0,2% | |||||||
| 2025 | -0,2% | 1,4% | -0,4% | 1,6% | 1,9% | -0,6% | 0,6% | -0,1% | 4,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 17,09% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,35% |
| VALEA0 | 3,76% |
| CEEBC3 | 3,40% |
| ELET14 | 3,38% |
| PEJA23 | 2,97% |
| 2,61% | |
| CESPA3 | 2,26% |
| CHSF13 | 2,20% |
| SBSPE3 | 2,19% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 4,21% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,22% |
| 12 meses | 6,49% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,64 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,94% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,70% |
| Retorno 12 meses | 4,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.012.180,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 10,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,09% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 4,35% |
| 3º | VALEA0 - 3,76% |
| 4º | CEEBC3 - 3,40% |
| 5º | ELET14 - 3,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.742.631/0001-08 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
