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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | -0,2% | -1,2% | 0,2% | 0,0% | -0,6% | 0,5% | |||||||
| 2025 | 1,8% | -0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 2,2% | -0,2% | 5,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 10,48% | |
| 5,86% | |
| ALGE16 | 3,18% |
| SAPRA3 | 2,81% |
| VLIM15 | 2,06% |
| CPLDC0 | 1,99% |
| IVIAA0 | 1,97% |
| GASC16 | 1,97% |
| EGIEB5 | 1,93% |
| CEPEA7 | 1,93% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 0,47% |
| 12 meses | 5,41% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,14% |
| 12 meses | 5,17% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,81 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,27% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 5,41% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.559.222,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,48% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,86% |
| 3º | ALGE16 - 3,18% |
| 4º | SAPRA3 - 2,81% |
| 5º | VLIM15 - 2,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.740.534/0001-86 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
