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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | -0,2% | -1,2% | 0,2% | 0,1% | 1,2% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | -0,7% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 2,2% | -0,2% | 5,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 10,35% | |
| 5,62% | |
| ALGE16 | 3,13% |
| CRA | 2,82% |
| SAPRA3 | 2,80% |
| VLIM15 | 2,04% |
| GASC16 | 1,97% |
| CPLDC0 | 1,96% |
| IVIAA0 | 1,94% |
| EGIEB5 | 1,91% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,18% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,91% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,70% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,33% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.746.202,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,35% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 5,62% |
| 3º | ALGE16 - 3,13% |
| 4º | CRA - 2,82% |
| 5º | SAPRA3 - 2,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.740.534/0001-86 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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