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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | -2,6% | -0,5% | -2,7% | -0,4% | -2,0% | -5,2% | |||||||
| 2025 | -0,4% | 1,7% | 2,2% | 3,2% | 2,9% | 2,0% | 2,1% | -3,9% | 9,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 97,54% | |
| VALORES A RECEBER | 3,27% |
| 1,99% | |
| 0,15% | |
| 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -2,98% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -5,83% |
| 12 meses | 3,56% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,03% |
| 12 meses | 9,69% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,22 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -8,95% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,16% |
| Retorno 12 meses | 3,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 491.831.738,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 63 |
| Cotação | 1.043,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 97,54% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 3,27% |
| 3º | BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,99% |
| 4º | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,15% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.715.887/0001-26 |
| Gestor | PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA. |
| Administrador | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
