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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 1,7% | 0,7% | 1,5% | 1,0% | 0,4% | 6,1% | |||||||
| 2025 | -2,3% | 1,7% | 0,6% | 1,3% | 1,8% | 1,6% | 0,8% | 1,2% | 6,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 43,82% | |
| 31,96% | |
| 24,08% | |
| 0,15% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,12% |
| 12 meses | 14,45% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,42% |
| 12 meses | 5,47% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,01 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,36% |
| Data Max. Drawdown | 21/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,92% |
| Retorno 12 meses | 14,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 577.303.511,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BB BROMÉLIA GLOBAL BONDS CAIXA CVP FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP IE IS RESP LIMITADA - 43,82% |
| 2º | IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA - 31,96% |
| 3º | CVP XP XINGU BONDS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 24,08% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,15% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.693.050/0001-23 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
