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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 1,6% | -1,6% | 1,8% | 1,5% | 0,4% | 6,8% | |||||||
| 2025 | 2,0% | 1,3% | 0,5% | 2,6% | 2,4% | 2,6% | 2,6% | 0,3% | 15,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,68% |
| 18,07% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 16,75% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 14,33% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,30% |
| RENT4 | 1,48% |
| RENT3 | 1,36% |
| 1,17% | |
| VALORES A RECEBER | 1,13% |
| PRIO3 | 0,97% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,79% |
| 12 meses | 19,47% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,83% |
| 12 meses | 5,27% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,92 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,56% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 25 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 19,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 124.285.078,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,68% |
| 2º | ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,07% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 16,75% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 14,33% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.667.563/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
