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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,8% | -0,9% | -0,1% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 0,3% | 1,4% | -0,2% | 1,5% | 2,2% | -0,2% | 1,5% | 0,3% | 7,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,56% | |
| 21,46% | |
| 21,12% | |
| 12,09% | |
| 9,73% | |
| 4,91% | |
| 1,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,47% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,42% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,09% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,41% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.068.764.354,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 29,56% |
| 2º | TAO INFRA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INV EM INFRA - RESP LIMITADA - 21,46% |
| 3º | ZETA FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA - 21,12% |
| 4º | ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA - 12,09% |
| 5º | OMEGA II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 9,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.646.686/0001-14 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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