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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,7% | -0,1% | 0,4% | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 5,3% | ||||||
| 2025 | 0,1% | 0,6% | 0,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CRA | 11,42% |
| CMGD28 | 10,71% |
| 10,02% | |
| 8,26% | |
| FURN21 | 5,46% |
| ENEVA0 | 5,25% |
| ELTN15 | 3,99% |
| PETR17 | 3,81% |
| TIET39 | 3,78% |
| EGIE27 | 3,71% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,22% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,96% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,22% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 26 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,60% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 16.046.901,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 10,60 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CRA - 11,42% |
| 2º | CMGD28 - 10,71% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,02% |
| 4º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 8,26% |
| 5º | FURN21 - 5,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.532.320/0001-14 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
