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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,9% | -1,6% | -0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,6% | 2,5% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 9,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 11,06% |
| 5,05% | |
| ELET14 | 4,13% |
| MRFGA1 | 3,47% |
| TRGP13 | 3,05% |
| VLIM28 | 3,03% |
| TRPLB4 | 2,78% |
| CLTM14 | 2,75% |
| EEELA0 | 2,63% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,59% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,50% |
| 12 meses | 8,86% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,07% |
| 12 meses | 5,41% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,09 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -4,36% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,40% |
| Retorno 12 meses | 8,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 13.357.079,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 11,06% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,05% |
| 3º | ELET14 - 4,13% |
| 4º | MRFGA1 - 3,47% |
| 5º | TRGP13 - 3,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.531.375/0001-00 |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
