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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,8% | -0,7% | 0,5% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | 0,2% | 1,4% | 0,6% | 1,3% | 1,9% | 0,3% | 1,2% | 0,3% | 7,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 9,59% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,92% |
| EBENA8 | 2,37% |
| RIS424 | 2,25% |
| ENEVB0 | 2,22% |
| GASC25 | 2,10% |
| CMGDA4 | 2,02% |
| ALUP18 | 1,99% |
| CGOS34 | 1,98% |
| SBSPF3 | 1,98% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,13% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,38% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,36% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,70% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 38.947.113,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,59% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 4,92% |
| 3º | EBENA8 - 2,37% |
| 4º | RIS424 - 2,25% |
| 5º | ENEVB0 - 2,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.510.186/0001-50 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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