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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 4,0% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 6,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,94% | |
| 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,93% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,27% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.625.628.199,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 20,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,94% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,07% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.506.753/0001-03 |
| Gestor | SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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