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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,8%1,4%1,3%1,1%5,7%
2025
1,0%0,8%0,5%0,6%0,7%0,9%0,6%0,8%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,93%
0,07%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,63%
12 meses10,89%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,41%
12 meses0,55%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-7,06
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,21%
Data Max. Drawdown21/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses10,89%
Patrimônio líquidoR$ 1.498.214.254,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação21,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,93%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,07%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ60.506.047/0001-53
GestorSERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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