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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | -0,3% | -0,4% | -0,3% | 1,0% | 2,5% | 0,8% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 2,5% | -1,0% | 0,5% | 1,0% | 6,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 11,07% |
| CDB/ RDB | 3,72% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,67% |
| ELTN37 | 3,34% |
| CERT11 | 2,92% |
| ISAEB0 | 2,60% |
| VALEC1 | 2,49% |
| AURP13 | 2,40% |
| NTSD19 | 2,38% |
| MOTVB9 | 2,36% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,01% |
| 12 meses | 12,20% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,27% |
| 12 meses | 1,98% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,28 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,64% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 53 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,51% |
| Retorno 12 meses | 12,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 462.733.663,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 11,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 11,07% |
| 2º | CDB/ RDB - 3,72% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,67% |
| 4º | ELTN37 - 3,34% |
| 5º | CERT11 - 2,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.500.481/0001-26 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
