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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | -2,3% | 0,6% | 0,4% | |||||||||
| 2025 | 10,6% | 4,0% | -11,4% | -1,7% | 1,2% | 1,1% | -2,2% | 4,5% | 4,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 6,11% | |
| BCPSA5 | 4,61% |
| TIMS12 | 4,56% |
| ROTY12 | 4,26% |
| CHSF13 | 3,80% |
| ECOV16 | 3,45% |
| CTEEA0 | 3,26% |
| TPEN11 | 3,22% |
| CEEBA9 | 2,98% |
| JTEE12 | 2,26% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,70% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 127,16% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -25,28% |
| Data Max. Drawdown | 17/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 67 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.248.156.147,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,62 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,11% |
| 2º | BCPSA5 - 4,61% |
| 3º | TIMS12 - 4,56% |
| 4º | ROTY12 - 4,26% |
| 5º | CHSF13 - 3,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.491.442/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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