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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,3% | -1,3% | 1,1% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 0,1% | 2,6% | 1,6% | -1,6% | 0,9% | 1,2% | -0,1% | 2,7% | 0,0% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,27% |
| LETRA FINANCEIRA | 5,45% |
| 3,01% | |
| TRPLB4 | 2,55% |
| CTNSA3 | 2,37% |
| CEBD25 | 2,28% |
| IVIAA0 | 2,08% |
| CESE32 | 1,97% |
| TAEEA7 | 1,95% |
| CLCD26 | 1,94% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,94% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,04% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,93% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 71.249.235,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,27% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 5,45% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,01% |
| 4º | TRPLB4 - 2,55% |
| 5º | CTNSA3 - 2,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.450.321/0001-10 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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