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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 0,3% | -3,2% | 1,0% | 2,4% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 2,9% | -0,1% | 2,6% | 2,4% | 0,0% | 1,5% | -0,6% | 10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,87% |
| ISAEB0 | 2,41% |
| CTNSA3 | 2,27% |
| MOTVB9 | 2,18% |
| BCPSA5 | 2,05% |
| ENEVA0 | 2,00% |
| EGIEE1 | 1,92% |
| TOTS15 | 1,88% |
| ENTV13 | 1,76% |
| CRNP13 | 1,74% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,39% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,00% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,09% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,30% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 316.233.897,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,87% |
| 2º | ISAEB0 - 2,41% |
| 3º | CTNSA3 - 2,27% |
| 4º | MOTVB9 - 2,18% |
| 5º | BCPSA5 - 2,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.450.312/0001-29 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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