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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,21% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,4% | 4,0% | -0,2% | 0,2% | -6,7% | -0,4% | 0,8% | 8,4% | ||||||
| 2025 | 5,7% | -3,0% | 5,5% | 4,9% | 3,2% | 1,4% | -4,2% | 6,7% | 3,6% | 1,0% | 4,7% | 0,4% | 33,5% | |
| 2024 | -3,2% | 0,9% | -1,0% | -3,0% | -3,4% | 1,7% | 2,6% | 4,7% | -2,5% | -1,0% | -4,5% | -5,4% | -13,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| VALE3 | 13,18% |
| EQTL3 | 8,27% |
| ITUB4 | 6,76% |
| ITSA4 | 5,67% |
| PETR4 | 5,42% |
| 4,71% | |
| IGTI11 | 4,32% |
| BBDC4 | 4,30% |
| PETR3 | 3,94% |
| RAIL3 | 3,93% |
| Referência: Dez/2025 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 8,44% |
| 12 meses | 20,58% |
| Últimos 3 anos | 46,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,98% |
| 12 meses | 16,72% |
| Últimos 3 anos | 15,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,38 |
| Últimos 3 anos | 0,03 |
| Max. Drawdown | -44,74% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,21% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,00% |
| Retorno 12 meses | 20,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 218.591.709,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 7.339,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 13,18% |
| 2º | EQTL3 - 8,27% |
| 3º | ITUB4 - 6,76% |
| 4º | ITSA4 - 5,67% |
| 5º | PETR4 - 5,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 06.041.391/0001-79 |
| Gestor | OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
