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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 0,2% | -2,7% | -0,5% | 0,1% | 1,0% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 2,6% | -0,1% | 2,3% | 2,0% | 0,5% | 1,5% | -0,4% | 10,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,86% |
| 5,88% | |
| CEPEB3 | 2,93% |
| RISP14 | 2,90% |
| CTNSA3 | 2,30% |
| GASC17 | 2,17% |
| LETRA FINANCEIRA | 2,11% |
| BCPSA5 | 2,03% |
| ENEVA0 | 1,99% |
| CHSF12 | 1,99% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,95% |
| 12 meses | 9,55% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,81% |
| 12 meses | 4,61% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,20 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,29% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,13% |
| Retorno 12 meses | 9,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 22.250.966,35 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,86% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,88% |
| 3º | CEPEB3 - 2,93% |
| 4º | RISP14 - 2,90% |
| 5º | CTNSA3 - 2,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.396.945/0001-04 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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