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AZ QUEST LUCE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF VÉRTICE S
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,8%0,1%0,1%2,3%
2025
0,2%1,1%1,1%1,1%3,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,88%
0,98%
DISPONIBILIDADES0,27%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,13%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,73%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,36%
Data Max. Drawdown18/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 1.642.371,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºAZ QUEST CPLIIS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 98,88%
2ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 0,98%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,27%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ60.354.424/0001-86
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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