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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 0,4% | -0,2% | -0,6% | 0,8% | 2,0% | 0,3% | 6,0% | ||||||
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,9% | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 9,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 10,46% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,68% |
| ENTV13 | 3,03% |
| RDOE18 | 3,00% |
| TRPLB7 | 2,97% |
| CLCD27 | 2,95% |
| EKTT11 | 2,92% |
| RISP14 | 2,32% |
| IVIAA0 | 2,23% |
| EGIEB5 | 2,00% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,97% |
| 12 meses | 13,25% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,62% |
| 12 meses | 1,28% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,18 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,35% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,68% |
| Retorno 12 meses | 13,25% |
| Patrimônio líquido | R$ 213.071.279,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,46% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,68% |
| 3º | ENTV13 - 3,03% |
| 4º | RDOE18 - 3,00% |
| 5º | TRPLB7 - 2,97% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.344.823/0001-66 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
