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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,4% | 4,6% | 0,5% | -1,6% | -7,2% | 1,2% | -0,2% | 6,9% | ||||||
| 2025 | -0,9% | 1,5% | -3,0% | 5,5% | 2,8% | 1,7% | 5,4% | 1,5% | 15,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,58% | |
| 0,77% | |
| VALORES A RECEBER | 0,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,62% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,67% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,93% |
| 12 meses | 21,22% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 18,44% |
| 12 meses | 15,91% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,42 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -15,14% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,90% |
| Retorno 12 meses | 21,22% |
| Patrimônio líquido | R$ 208.506.709,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,58% |
| 2º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 0,77% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,69% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,62% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.323.537/0001-14 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
