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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 6,3% | ||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,4% | 1,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,80% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 24,04% |
| LETRA FINANCEIRA | 21,70% |
| CDB/ RDB | 1,98% |
| NTSD36 | 1,34% |
| PFOR16 | 1,02% |
| COLNA3 | 1,02% |
| ERDVA6 | 1,00% |
| EUFA17 | 0,90% |
| RDORI6 | 0,72% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,19% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,40% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.121.010.920,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 26,80% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 24,04% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 21,70% |
| 4º | CDB/ RDB - 1,98% |
| 5º | NTSD36 - 1,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.312.851/0001-00 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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