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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 1,8% | -2,4% | 3,2% | 1,5% | -1,4% | -0,6% | 5,0% | ||||||
| 2025 | 0,0% | 0,7% | 0,6% | 2,2% | 2,1% | 1,6% | 2,1% | 0,5% | 10,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 70,72% |
| 16,48% | |
| BCOM39 | 7,75% |
| 4,95% | |
| 4,30% | |
| BEWY39 | 4,26% |
| BAAX39 | 1,44% |
| VALORES A RECEBER | 0,06% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% |
| RENT4 | 0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,93% |
| 12 meses | 14,64% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,29% |
| 12 meses | 5,61% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,01 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,68% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 20 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,58% |
| Retorno 12 meses | 14,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.314.971,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 70,72% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,48% |
| 3º | BCOM39 - 7,75% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 4,95% |
| 5º | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.223.170/0001-67 |
| Gestor | JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
