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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,0% | 0,4% | 0,5% | -0,1% | -0,5% | 0,4% | 15,9% | |||||||
| 2025 | -5,5% | 0,7% | -4,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| DISPONIBILIDADES | 60,39% |
| 3,53% | |
| SCP | 0,24% |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | -36,52% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 15,80% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,81% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -9,68% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 23 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,44% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.063.343,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 37 |
| Cotação | 1,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DISPONIBILIDADES - 60,39% |
| 2º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 3,53% |
| 3º | SCP - 0,24% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,09% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -36,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.185.647/0001-67 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
