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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 6,7% | |||||||
| 2025 | 0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 8,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 39,61% | |
| 29,89% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,29% |
| LETRA FINANCEIRA | 13,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,98% |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,67% |
| 12 meses | 13,26% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,17% |
| 12 meses | 0,15% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -9,49 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 13,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 796.895.714,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,16 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 39,61% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 29,89% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,29% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 13,23% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.185.223/0001-00 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
