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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 0,6% | 6,7% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 10,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 34,89% |
| CSAN33 | 32,19% |
| 23,45% | |
| 8,33% | |
| CDB/ RDB | 1,05% |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,63% |
| 12 meses | 13,67% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,45% |
| 12 meses | 1,15% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,95 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,82% |
| Data Max. Drawdown | 22/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 13,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.209.422,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 34,89% |
| 2º | CSAN33 - 32,19% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,45% |
| 4º | FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,33% |
| 5º | CDB/ RDB - 1,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.185.164/0001-62 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
