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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,6% | -1,2% | 0,6% | 0,9% | -1,2% | 2,2% | |||||||
| 2025 | 0,2% | -0,5% | 2,1% | 1,1% | 0,4% | 2,3% | 0,2% | 6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 98,24% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,75% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,19% |
| 12 meses | 8,11% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,96% |
| 12 meses | 5,15% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,33 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,95% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,23% |
| Retorno 12 meses | 8,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.105.913,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 108,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VINCI CRÉDITO INFRA INSTITUCIONAL FUNDO INCENTIVADO DE IF EM INFRA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,24% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,75% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.184.714/0001-29 |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
