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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 1,5% | -0,2% | 0,8% | -0,5% | 0,4% | 5,7% | |||||||
| 2025 | 1,5% | 1,1% | 0,2% | 2,3% | 1,7% | 1,7% | 2,2% | 1,4% | 12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 21,23% | |
| 15,65% | |
| 9,94% | |
| 9,94% | |
| 9,39% | |
| 5,08% | |
| 5,06% | |
| 4,45% | |
| 4,18% | |
| 3,59% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,73% |
| 12 meses | 16,72% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,85% |
| 12 meses | 4,05% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,47 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,18% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,31% |
| Retorno 12 meses | 16,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 48.477.984,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,23% |
| 2º | ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,65% |
| 3º | ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,94% |
| 4º | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,94% |
| 5º | ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,39% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.138.265/0001-82 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
