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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 5,7% | |||||||
| 2025 | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 9,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| CPR | 10,22% |
| SAPRA2 | 9,36% |
| IPIA15 | 9,13% |
| CSRNA1 | 8,08% |
| 8,06% | |
| ENMI21 | 5,94% |
| ENJG21 | 5,90% |
| LINS12 | 5,79% |
| PEAG12 | 5,79% |
| CPLD15 | 5,27% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,68% |
| 12 meses | 12,84% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 27,57% |
| 12 meses | 29,51% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -11,53% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,88% |
| Retorno 12 meses | 12,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 123.658.275,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 169 |
| Cotação | 115,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CPR - 10,22% |
| 2º | SAPRA2 - 9,36% |
| 3º | IPIA15 - 9,13% |
| 4º | CSRNA1 - 8,08% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.127.023/0001-93 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
