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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 0,7% | 1,0% | 9,3% | |||||||
| 2025 | -2,2% | 3,6% | -1,5% | -1,2% | 3,8% | 1,9% | 1,9% | 3,2% | 1,1% | 11,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 81,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,36% |
| 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -1,66% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 9,22% |
| 12 meses | 22,28% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,96% |
| 12 meses | 5,91% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,26 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -3,31% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 22,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.488.965,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2.184 |
| Cotação | 121,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 81,10% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,36% |
| 3º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,17% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.100.937/0001-60 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
