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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||||
| 2025 | -2,2% | 3,6% | -1,5% | -1,2% | 3,8% | 1,9% | 1,9% | 3,2% | 1,1% | 11,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 64,56% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,06% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 15,44% |
| 0,22% | |
| SDP | 0,16% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,41% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,35% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,31% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 31 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,58% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 15.176.270,32 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.040 |
| Cotação | 117,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 64,56% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,06% |
| 3º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 15,44% |
| 4º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22% |
| 5º | SDP - 0,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.100.937/0001-60 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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