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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SETE ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 0,9% | 6,9% | |||||||
| 2025 | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 8,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 22,38% | |
| 10,78% | |
| 9,34% | |
| 9,24% | |
| MEAL14 | 5,40% |
| ASAIA2 | 5,30% |
| QUAL16 | 5,29% |
| USIMA0 | 5,20% |
| UQFN15 | 5,00% |
| LETRA FINANCEIRA | 3,84% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,83% |
| 12 meses | 15,69% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,30% |
| 12 meses | 0,66% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,39 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 03/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SETE ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 15,69% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.993.975,61 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.164,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 22,38% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I - 10,78% |
| 3º | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,34% |
| 4º | NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,24% |
| 5º | MEAL14 - 5,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.078.703/0001-64 |
| Gestor | SETE ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
