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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,7% | 3,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 36,05% | |
| 10,66% | |
| 9,67% | |
| 9,10% | |
| MEAL14 | 5,42% |
| UQFN15 | 5,33% |
| 3,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,83% |
| 2,77% | |
| 2,77% | |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,01% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,32% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,38% |
| Data Max. Drawdown | 03/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,91% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.929.660,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.122,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OURO PRETO REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 36,05% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I - 10,66% |
| 3º | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,67% |
| 4º | NX BOATS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,10% |
| 5º | MEAL14 - 5,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.078.703/0001-64 |
| Gestor | SETE ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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