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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,7% | -0,8% | -1,3% | 0,9% | 1,8% | 4,3% | |||||||
| 2025 | 0,0% | 1,6% | 2,5% | 0,0% | 1,3% | 0,1% | 5,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 9,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,37% |
| 4,94% | |
| RMSA12 | 2,70% |
| 2,63% | |
| CPLDA1 | 2,36% |
| ENTV13 | 2,32% |
| RSAN26 | 2,26% |
| BCPSA7 | 2,19% |
| GASC28 | 2,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,25% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,46% |
| Data Max. Drawdown | 04/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 44 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,27% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 105.623.489,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ JANEIRO INFRA FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA - 9,17% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,37% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,94% |
| 4º | RMSA12 - 2,70% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 2,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.075.657/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
