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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,0% | -1,1% | -0,2% | 0,1% | 2,4% | ||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,3% | -0,8% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 1,9% | 0,0% | 6,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 11,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,24% |
| EKTT11 | 3,04% |
| RISP14 | 2,92% |
| CTNSA3 | 2,36% |
| GASC17 | 2,23% |
| TRPLA3 | 2,09% |
| BCPSA5 | 2,05% |
| ENEVA0 | 2,01% |
| CHSF12 | 2,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,33% |
| 12 meses | 8,66% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,49% |
| 12 meses | 4,53% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,33 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,63% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% |
| Retorno 12 meses | 8,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 20.624.206,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,08% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,24% |
| 3º | EKTT11 - 3,04% |
| 4º | RISP14 - 2,92% |
| 5º | CTNSA3 - 2,36% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.061.182/0001-32 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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