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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 1,0% | -1,7% | 1,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,6% | 1,3% | -0,8% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 1,9% | 0,0% | 6,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 11,26% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,71% |
| EKTT11 | 2,97% |
| RISP14 | 2,91% |
| CTNSA3 | 2,29% |
| GASC17 | 2,20% |
| TRPLA3 | 2,10% |
| BCPSA5 | 2,02% |
| CHSF12 | 2,00% |
| ENEVA0 | 1,98% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,80% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,06% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,63% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,77% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 20.515.788,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,26% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,71% |
| 3º | EKTT11 - 2,97% |
| 4º | RISP14 - 2,91% |
| 5º | CTNSA3 - 2,29% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.061.182/0001-32 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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