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5PRE11 x XFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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5PRE11XFIX11
5PRE11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%-0,4%-0,5%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-2,0%1,9%

Carteira

5PRE11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,91%KNCR118,02%
LTN 01/01/203015,34%KNIP115,34%
LTN 01/01/203214,33%XPML115,03%
NTN-F 01/01/203514,31%BTLG115,02%
NTN-F 01/01/203314,29%HGLG114,66%
NTN-F 01/01/203114,28%TRXF114,02%
NTN-F 01/01/20377,51%XPLG113,64%
Outros0,03%KNRI113,33%
MXRF113,21%
VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

5PRE11XFIX11
Retorno
No ano1,87%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos27,73%
Desvio Padrão
No ano7,03%
12 meses6,73%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-3,54%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)31148
Lançamento24/02/202630/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

5PRE11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%-2,09%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 104.171.949,00R$ 55.976.858,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,76R$ 0,28
Número de cotistas79417.516
Cotação49,9013,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,91%KNCR11 - 8,02%
2ºLTN 01/01/2030 - 15,34%KNIP11 - 5,34%
3ºLTN 01/01/2032 - 14,33%XPML11 - 5,03%
4ºNTN-F 01/01/2035 - 14,31%BTLG11 - 5,02%
5ºNTN-F 01/01/2033 - 14,29%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0036.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202630/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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