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Comparador

5PRE11 x XFIX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

5PRE11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20265PRE110,1%-1,5%1,3%0,0%0,4%-0,6%-0,3%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,0%1,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

5PRE11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202919,13%KNCR118,21%
NTN-F 01/01/203114,32%KNIP115,33%
LTN 01/01/203014,31%BTLG115,11%
NTN-F 01/01/203314,26%XPML114,93%
NTN-F 01/01/203514,24%HGLG114,73%
LTN 01/01/203214,24%TRXF114,10%
NTN-F 01/01/20379,43%XPLG113,57%
Outros0,05%VCJR113,39%
LFT 01/09/20270,02%MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

5PRE11XFIX11
Retorno
No ano—1,42%
12 meses—9,55%
Últimos 3 anos—19,73%
Desvio Padrão
No ano—7,09%
12 meses—6,91%
Últimos 3 anos—7,11%
Índice Sharpe
12 meses—-0,76
Últimos 3 anos—-0,94
Max. Drawdown-4,14%-15,59%
Data Max. Drawdown08/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento24/02/202630/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

5PRE11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 AnosIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,56%0,67%
Retorno 12 meses9,55%
Patrimônio líquidoR$ 125.195.387,50R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,59R$ 0,34
Número de cotistas94317.441
Cotação50,0013,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2029 - 19,13%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 14,32%KNIP11 - 5,33%
3ºLTN 01/01/2030 - 14,31%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-F 01/01/2033 - 14,26%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-F 01/01/2035 - 14,24%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ64.538.158/0001-0036.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/02/202630/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/5pre11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/