Menu5PRE11 x XFIX11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| 5PRE11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5PRE11 | 0,1% | -1,5% | 1,4% | -0,1% | |||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 0,8% | 2,8% |
Carteira
| 5PRE11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2029 | 19,97% | KNCR11 | 8,20% |
| LTN 01/01/2030 | 17,26% | KNIP11 | 5,62% |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,34% | XPML11 | 5,15% |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,31% | HGLG11 | 5,07% |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,28% | BTLG11 | 4,22% |
| LTN 01/01/2032 | 14,21% | KNRI11 | 3,63% |
| NTN-F 01/01/2037 | 5,57% | MXRF11 | 3,50% |
| Outros | 0,05% | VISC11 | 2,41% |
| XPLG11 | 2,40% | ||
| KNHY11 | 2,37% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| 5PRE11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,77% | |
| 12 meses | 19,11% | |
| Últimos 3 anos | 39,90% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,42% | |
| 12 meses | 6,24% | |
| Últimos 3 anos | 7,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,73 | |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -3,54% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 148 | |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| 5PRE11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos | IFIX-L |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,52% | 0,44% |
| Retorno 12 meses | 19,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.110.459,20 | R$ 52.561.741,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,29 | R$ 0,31 |
| Número de cotistas | 627 | 17.570 |
| Cotação | 50,12 | 13,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2029 - 19,97% | KNCR11 - 8,20% |
| 2º | LTN 01/01/2030 - 17,26% | KNIP11 - 5,62% |
| 3º | NTN-F 01/01/2033 - 14,34% | XPML11 - 5,15% |
| 4º | NTN-F 01/01/2031 - 14,31% | HGLG11 - 5,07% |
| 5º | NTN-F 01/01/2035 - 14,28% | BTLG11 - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 64.538.158/0001-00 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/02/2026 | 30/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/5pre11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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